夜盘交易考验期货公司结算效率

2019年05月15日 来源:

夜盘交易考验期货公司结算效率

金银期货夜盘交易推出后表现抢眼。夜盘交易要求期货公司必须在晚间交易开始前完成日间交易结算。这对期货公司的结算效率提出了更高要求,不少期货公司表示按规定时间完成结算压力很大。

按照现行逐日盯市的交易结算制度,交易所每日会将结算数据下达到会员服务系统。期货公司在会员服务系统下载数据后,与公司系统数据核对无误,即向客户下达涵盖成交情况、手续费和保证金结存情况等信息的结算单。期货公司还需在下一日交易前将结算数据送达保证金监控中心。“如果不能按时向保证金监控中心上传结算数据,将受到扣分处罚。”浙江地区某期货公司结算经理表示。

夜盘交易推出之前,交易所一旦上市新品种或系统升级,期货公司可以有整夜时间用于结算。随着夜盘交易开始运行,期货公司在日间交易结束后仅有几个小时时间进行结算,结算效率面临着考验。业内人士表示,由于结算流程涉及交易所、存管银行、软件商以及保证金监控中心等多方,提高结算效率需要全系统的多方配合。

据了解,多数期货公司准备了极端情况下的应急预案,如夜盘照开、数据备份到夜盘结束后再做结算等。大地期货总经理裘一平表示,期货公司不能按时完成结算,一般有四方面原因。“第一,由于客户情况不同,期货公司有时需要在系统中手动设置手续费,保证金的结算就会相对复杂;第二,节假日前后保证金会有调整,期货公司会对稳健的产业客户等提供便利;第三,交割时段业务量增大,会影响结算按时完成;第四是系统故障”。

除了结算时间紧外,IT系统也是困扰期货公司结算的一大难题。目前多数系统软件交易与结算功能相连,交易系统初始化依赖结算数据支持,期货公司必须完成结算才能参与夜盘。南华期货副总经理夏骏表示,南华期货花了两三个月的时间将交易系统升级到了金仕达V8T系统,实现了交易、结算的分离,并采用多中心同步方式,即使结算出现障碍也可以继续进行交易。但是他也表示,不同系统之间数据自动化拷贝还存在问题,期待后期交易系统能提升兼容性。

“国外成熟市场采取交易和结算分离方式,能够保证24小时交易。具体操作方式包括监管系统分开,采取T+1或T+2延时清算等。国内若采取类似措施将有利于连续交易进行,并吸引更多境外投资者。”有业内人士表示。

夏骏认为,连续交易使内外套利时段完全吻合,未来如果有更多品种推出连续交易,或是机构投资者参与积极,可以考虑进行二次结算。即在夜盘时段与外盘同步进行结算,为机构及时提供净值报告。

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